Primordialmente, a automatização do forecast é um tema de grande relevância no mundo corporativo atual, especialmente para empresas que lidam com uma variedade de clientes e complexidades em seus negócios. Neste artigo, vamos explorar as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores ao tentar automatizar o processo de previsão financeira e como esses desafios podem ser superados.
1Contextualização do Forecast e do Orçamento
- O orçamento anual, geralmente elaborado por volta de setembro, estabelece as metas e objetivos financeiros da empresa para o próximo ano.
- Enquanto isso, o forecast é uma ferramenta operacional que monitora o desempenho em relação às metas estabelecidas no orçamento, fornecendo uma visão mais detalhada do progresso ao longo do ano.
2Limitações do Uso do Excel
- Embora o Excel seja uma ferramenta amplamente utilizada, sua eficácia para lidar com grandes volumes de dados e modelos complexos é limitada.
- A transição de dados planejados para dados realizados em um modelo baseado em Excel pode ser trabalhosa e propensa a erros.
3Desafios na Atualização e Consolidação de Dados
- A falta de automação na coleta de dados realizados, seja do ERP ou do sistema de contabilidade, dificulta a atualização e consolidação das informações necessárias para o forecast.
- A necessidade de inserir manualmente os dados realizados em várias planilhas pode levar a erros e inconsistências nos resultados.
4Complexidades na Reprojeção Financeira
- Sem dúvida, a reprojeção financeira é crucial não só para ajustar as previsões, mas também para analisar os desvios entre os valores planejados e realizados.
- É fundamental identificar e interpretar corretamente as “savings” (economias) e “phasings” (adiamentos) nas despesas e receitas para realizar uma análise precisa do desempenho financeiro.
5Necessidade de Automação e Integração de Dados com Forecast
- Para superar esses desafios, é essencial investir em soluções de automação que possam integrar dados de diferentes fontes e sistemas automaticamente.
- A implementação de ferramentas de previsão avançadas, que vão além das capacidades do Excel, pode melhorar significativamente a precisão e eficiência do processo de forecasting.
Em suma, as empresas que buscam aprimorar a eficiência de seus processos financeiros e tomar decisões mais informadas essencialmente precisam automatizar o forecast. Superar as limitações do Excel e investir em soluções de automação e integração de dados se torna fundamental para garantir uma previsão financeira precisa e oportuna, capacitando os gestores a impulsionar o sucesso organizacional.
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